工银瑞信基金管理有限公司近日发布重要公告，旗下中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金将于2026年2月12日正式登陆深圳证券交易所。根据公告内容，该基金的上市交易公告书全文已于2026年2月9日在公司官网、深交所官网及中国证监会基金电子披露平台同步披露，投资者可通过上述渠道获取详细信息。
公告特别强调，基金管理人将秉持诚实信用、勤勉尽责的原则运作基金资产，但明确提示投资者注意风险：基金过往业绩不代表未来表现，不保证盈利也不承诺最低收益。投资者在做出投资决策前，应充分了解产品特性及潜在风险。
关于日常申购赎回业务，公告显示该基金自上市前即可开始办理相关业务，但申请上市期间可能暂停办理。具体交易时间为港股通、沪深交易所同时开放交易的交易日正常交易时段，遇法定节假日或特殊情况可能调整。投资者需通过东吴证券、广发证券、华泰证券等28家指定券商渠道进行操作，基金管理人保留根据市场情况增减销售机构的权利。
在交易规则方面，该基金采用份额申购赎回机制，最小申赎单位及上限将通过申购赎回清单动态公布。投资者需按整数倍进行交易，单日申购赎回规模可能受限。交易佣金由代理券商收取，标准不超过0.3%，包含交易所及登记机构相关费用。基金管理人特别提醒，申购赎回申请提交后不可撤销，且需准备足额对价资金，否则交易可能不成立。
清算交收安排采用深圳证券交易所及登记机构的相关规则，现金替代部分实行实时逐笔全额结算与日终非担保交收相结合的方式。正常情况下，投资者T日提交的申购申请，登记机构于T日完成份额登记；赎回申请则在T日收市后办理清算，资金划付通常在7个交易日内完成。如遇市场重大变化或特殊情况，清算交收时间可能延长。
基金净值披露方面，管理人承诺在每个交易日次日通过规定渠道公布前日净值，半年度和年度最后一日的净值则于次日披露。投资者可通过公司官网、销售机构网点或营业部查询相关信息。对于规则调整，管理人将提前通过规定媒介公告，确保投资者知情权。
公告最后重申，投资者应仔细阅读基金合同、招募说明书及产品资料概要，充分理解投资风险。如有疑问，可通过客服热线400-811-9999或电子邮件customerservice@icbcubs.com.cn联系咨询。基金管理人再次提示，市场有风险，投资需谨慎，建议根据自身风险承受能力做出理性决策。
