华侨城集团有限公司近日对外披露了其2023年度第一期中期票据的兑付相关安排。该债券在市场中被简称为“23华侨城MTN001”，对应的债券代码为102380077。
据了解，这期中期票据的发行规模达到了15亿元人民币，起息日期为2023年1月13日，设定的发行期限为3年。目前，该债券的债项余额依然保持在15亿元人民币的水平，且主体评级被评定为AAA级，显示出较高的信用等级。
根据公告内容，这期债券的本息兑付日期已经确定为2026年1月13日。在本计息期内，该债券的利率为3.36%，按照这一利率计算，本期应偿付的本息总金额将达到15.504亿元人民币。
为确保兑付工作的顺利进行，华侨城集团已经做好了相应的资金安排。集团将在规定的时间之前，将兑付所需的资金划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户。如果兑付日恰好遇到法定节假日，那么资金划付的时间将会相应地进行顺延。
同时，公告也提醒债券持有人，在兑付前需要及时将新的资金汇划路径通知给银行间市场清算所股份有限公司，以便确保资金能够准确无误地到账。
