国投瑞银基金管理有限公司近日发布重要公告，宣布将对旗下证券投资基金持有的多份白银期货合约估值方法进行调整。此次调整涉及AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610及AG2612等白银期货合约，自2026年2月2日起正式实施。
根据公告内容，估值调整将参考估值日北京时间下午3点白银期货国际主要市场价格，与前一交易日同时点价格波动幅度进行计算。这一调整旨在更准确地反映市场变化，确保基金资产估值的合理性。公司表示，将密切关注市场动态，综合评估各项影响因素，并与基金托管人保持密切沟通。
待相关合约交易恢复活跃市场特征后，公司将重新采用结算价估值方法，并停止执行当前调整方案。具体恢复时间将根据市场情况确定，届时不再另行发布公告。这一安排体现了基金管理公司对市场变化的灵活应对能力。
二级市场方面，国投白银LOF今日表现引发市场关注。该基金份额全天维持跌停状态，最终报收于4.722元/份。值得注意的是，根据最新披露的基金净值数据，该产品当前净值为2.2494元/份，这意味着二级市场价格较净值存在显著溢价。
经计算，当前二级市场价格较基金净值溢价率达到109.92%。这种显著的价差现象引发了市场参与者的广泛讨论，部分投资者认为这反映了市场对白银期货后市走势的预期，也有观点提醒需注意价格回归风险。基金管理公司提醒投资者关注产品风险特征变化，理性参与市场交易。
